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　　BG大遊APP下載。BG大遊大遊。金融行為bg大遊集團BG大遊，本公司董事會及董事保證基金季度報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上述基金2025年第4季度報告全文于2026年1月16日在本公司網站[和中國證監會基金電子披露網站（）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（）咨詢。

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解基金的風險收益特征，審慎做出投資決定。

　　注：本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資人持有的基金份額可達到或者超過50%，且本基金不向個人投資者公開銷售。

　　本基金以定期開放方式運作，即以封閉期和開放期相結合的方式運作。本基金的封閉期為自基金合同生效日起（含該日）或自每一開放期結束之日次日起（含該日）一年的期間。本基金的首個封閉期為自基金合同生效日（含該日）起至基金合同生效日所對應的下一年年度對日的前一日。下一個封閉期為首個開放期結束之日次日（含該日）起至首個開放期結束之日次日所對應的下一年年度對日的前一日，以此類推。如該對應日期為非工作日或該日歷年度中不存在對應日期的，則順延至下一個工作日。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回等業務。本基金自每個封閉期結束後第一個工作日（含該日）起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回等業務。本基金每個開放期最長不超過10個工作日，最短不少于5個工作日。

　　按照上述約定，本基金第四個封閉期為2025年1月18日至2026年1月18日，本次第四個開放期為2026年1月19日至2026年1月30日。投資人可在開放期內的每個開放日辦理基金份額的申購與贖回等業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

　　基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

　　除法律法規或本基金合同另有約定外，本基金每個封閉期結束後第一個工作日（含該日）起進入開放期，開始辦理申購和贖回等業務。

　　基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期的每個開放日內，投資人在基金合同約定的業務辦理時間之外提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但在開放期最後一個開放日，投資人在基金合同約定的業務辦理時間結束之後提出申購、贖回或者轉換申請的，為無效申請。

　　本基金單筆最低申購金額為1元，投資人通過銷售機構申購本基金時鬆阪季實子，當銷售機構設定的最低申購金額高于該申購金額限制時，除需滿足基金管理人規定的前述最低申購金額限制外鬆阪季實子，還應遵循銷售機構的業務規定；

　　當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告；

　　基金管理人可在法律法規允許的情況下鬆阪季實子，調整上述規定申購金額的數量限制，並在調整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

　　本基金在申購時收取申購費用，投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。本基金對通過直銷機構申購本基金的養老金客戶與除此之外的其他申購基金份額的投資者實施差別化的申購費率。

　　注：1、養老金客戶包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業年金單一計劃以及集合計劃；企業年金理事會委託的特定客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品。

　　如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶範圍。

　　2、本基金申購費用在投資人申購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

　　3、基金管理人可以在法律法規和基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式鬆阪季實子，最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

　　2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申購申請。當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後BG大遊，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

　　4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益或對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時BG大遊。

　　5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業績產生負面影響，或發生損害現有基金份額持有人利益的情形。

　　6、基金管理人BG大遊、基金託管人、基金銷售機構或登記機構發生異常情況導致基金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

　　發生上述第1、2、3、5、6、8項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理，且開放期時間相應順延。

　　本基金單筆贖回份額不得低于10份，投資人全額贖回時不受該限制。本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額餘額進行限制。

　　基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制，並在調整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

　　注：贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。

　　基金管理人可以在法律法規和基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

　　在開放期內，發生下列情形時，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

　　2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項。當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時鬆阪季實子，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回款項BG大遊。

　　4、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

　　發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告，且開放期時間相應順延。

　　1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差二部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。轉入份額保留到小數點後兩位，剩餘部分舍去，舍去部分所代表的資產歸轉入基金財產所有。

　　2、對于實行級差申購費率(不同申購金額對應不同申購費率)的基金，以轉入總金額對應的轉出基金申購費率、轉入基金申購費率計算申購補差費用；如轉入總金額對應轉出基金申購費或轉入基金申購費為固定費用時，申購補差費用視為0。

　　4、計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書規定費率執行，對于通過本公司網上交易、費率優惠活動期間發生的基金轉換業務，按照本公司最新公告的相關費率計算基金轉換費用。

　　假設某基金份額持有人（非養老金客戶）持有長城久泰滬深300指數證券投資基金A類基金份額（前端收費）10萬份，持有期90天BG大遊，擬轉換為本基金。假設轉換當日轉出基金（長城久泰滬深300指數證券投資基金A類基金份額）份額淨值為1.5000元，轉入基金（本基金）份額淨值為1.0500元，轉出基金對應贖回費率為0.5%，申購補差費率為0。則轉換份額及轉換費用計算如下：

　　2、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的BG大遊、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。

　　3、投資人辦理基金轉換業務時，擬轉出的基金必須處于可贖回狀態BG大遊，擬轉入的基金必須處于可申購狀態。

　　4、基金轉換以份額為單位進行申請。轉出基金份額必須是可用份額，並遵循各基金對贖回先後順序的規定。

　　5、基金轉換採取未知價法，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額淨值為基準進行計算。

　　6、基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此暫停基金轉換的情形適用于相關基金合同關于暫停或拒絕申購、暫停贖回和巨額贖回的有關規定。

　　7、基金份額轉換後，原持有期限不延續計算。即轉入份額在贖回或轉出時，按持有時段適用的贖回費檔次計算贖回費的，該持有時段為該部分份額轉入確認日起至該部分份額贖回或轉出確認日止的持有期限。

　　本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制，但最遲應在調整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

　　注冊地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層

　　上述代銷機構的網址及客戶服務電話等信息詳見本基金管理人網站鬆阪季實子鬆阪季實子。基金管理人可以根據相關法律法規要求，調整本基金的代銷機構，並及時在本基金管理人網站公示。

　　《基金合同》生效後，在封閉期內，基金管理人應當至少每週在規定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

　　在開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

　　基金管理人應當在不晚于半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

　　1、本基金以定期開放方式運作，開放期內投資人可辦理基金份額申購、贖回等業務，開放期內未贖回的基金份額將自動轉入下一個封閉期，本基金在封閉期內不辦理申購、贖回等業務。根據本基金《基金合同》約定，本基金將自2026年1月31日起進入下一個封閉期，敬請投資人根據自身情況妥善做好交易安排。

　　2、本公告僅對本基金本次開放期開放申購、贖回、轉換業務等相關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》，還可撥打本公司的客戶服務電話（）咨詢或登錄本公司網站（）查詢。